A Gol alterou suas projeções financeiras para apoiar o processo de financiamento de saída do Chapter 11. Nesta segunda-feira (5), a companhia aérea destacou que as novas projeções servem como atualização do plano de cinco anos divulgado em janeiro de 2025, incorporando resultados efetivos de 2024 e revisões para 2025, incluindo uma receita líquida total prevista entre R$ 22,1 bilhões e R$ 22,7 bilhões e um EBITDA entre R$ 5,7 bilhões e R$ 5,9 bilhões.
Entre as atualizações está a incorporação dos termos do acordo com um grupo ad hoc de credores dos bônus com vencimento em 2026, que se comprometeram a adquirir US$ 125 milhões de US$ 1,9 bilhão em notas de financiamento de saída.
Há também uma revisão para cima do cupom esperado sobre o financiamento de saída e a postergação da data prevista para a saída do Chapter 11 de abril para junho de 2025. A Gol também espera receber até US$ 330 milhões em investimentos de parceiros estratégicos nos primeiros 180 dias após a saída do processo.
Chapter 11
Fundada em 2001, a Gol opera rotas domésticas e internacionais. No terceiro trimestre de 2024, registrou receita líquida de R$ 13,6 bilhões e prejuízo líquido de R$ 951 milhões.
Semana passada anunciou um novo acordo preliminar com credores para assegurar US$ 1,375 bilhão em financiamento, elevando o valor necessário para sair da recuperação judicial. A Gol espera finalizar o processo até junho de 2025, apresentando uma versão atualizada do plano ao Tribunal de Falências dos EUA.
*com informações InvestNews
